| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 308.00 | 192 470.00 | 92 837.00 | 285 308.00 |
BF Prêts | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 585.00 | 198 390.00 | 724 195.00 | 922 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 945.00 | 2 900.00 | 626 045.00 | 628 945.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 741 490.00 | | 741 490.00 | 741 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 247.00 | 2 900.00 | 1 382 347.00 | 1 385 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 832.00 | 201 290.00 | 2 106 541.00 | 2 307 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 798 810.00 | 810 473.00 | | 798 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 433.00 | 88 337.00 | | 133 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 347.00 | 9 947.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 960 589.00 | 930 757.00 | | 960 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 674.00 | 463 808.00 | | 446 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549.00 | 38 817.00 | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 682.00 | 34 408.00 | | 24 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 048.00 | 576 330.00 | | 643 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 952.00 | 1 113 363.00 | | 1 145 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 541.00 | 2 044 120.00 | | 2 106 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 304.00 | 42 940.00 | 27 854.00 | 183 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 304.00 | 42 940.00 | 27 854.00 | 183 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 2 900.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 2 900.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 2 900.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 673.00 | 363 404.00 | | 446 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 952.00 | 363 404.00 | | 1 145 952.00 |