| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 572.00 | 194 308.00 | 6 264.00 | 200 572.00 |
AH Fonds commercial | 692 354.00 | | 692 354.00 | 692 354.00 |
AN Terrains | 1 177 013.00 | | 1 177 013.00 | 1 177 013.00 |
AP Constructions | 664 649.00 | 32 360.00 | 632 288.00 | 664 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507 038.00 | 3 517 201.00 | 2 989 837.00 | 6 507 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 606.00 | 614 228.00 | 818 377.00 | 1 432 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 777 566.00 | | 1 777 566.00 | 1 777 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483 241.00 | 4 358 098.00 | 8 125 143.00 | 12 483 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227 699.00 | | 8 227 699.00 | 8 227 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 752 805.00 | 82 309.00 | 2 670 495.00 | 2 752 805.00 |
BT Marchandises | 1 171 718.00 | | 1 171 718.00 | 1 171 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350 626.00 | 51 512.00 | 10 299 114.00 | 10 350 626.00 |
BZ Autres créances | 590 241.00 | | 590 241.00 | 590 241.00 |
CF Disponibilités | 685 935.00 | | 685 935.00 | 685 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 047 313.00 | 133 822.00 | 23 913 488.00 | 24 047 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 530 555.00 | 4 491 920.00 | 32 038 634.00 | 36 530 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 005.00 | 1 500 000.00 | | 5 500 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 129 813.00 | 3 798 620.00 | | 5 129 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 206.00 | 1 331 193.00 | | 1 473 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 125.00 | 184 075.00 | | 174 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427 149.00 | 6 963 888.00 | | 12 427 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 51 430.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 301.00 | 570 544.00 | | 624 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 301.00 | 621 974.00 | | 629 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 259.00 | 2 318 514.00 | | 1 914 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 663.00 | 4 648 431.00 | | 5 931 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 072.00 | 1 184 379.00 | | 1 199 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 531.00 | 5 943.00 | | 450 531.00 |
EA Autres dettes | 485 168.00 | 230 361.00 | | 485 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 425.00 | 661.00 | | -10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970 270.00 | 8 388 290.00 | | 18 970 270.00 |
ED (V) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 038 634.00 | 15 974 153.00 | | 32 038 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 819.00 | 1 181 725.00 | 2 035 544.00 | 853 819.00 |
FD Production vendue biens | 14 745 210.00 | 23 124 521.00 | 37 869 731.00 | 14 745 210.00 |
FG Production vendue services | 1 443 920.00 | 94 812.00 | 1 538 732.00 | 1 443 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 042 950.00 | 24 401 058.00 | 41 444 008.00 | 17 042 950.00 |
FM Production stockée | | | 87 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 924 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 979 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 847 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 835.00 | |
GE Autres charges | | | 119 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 846 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 952.00 | 28 790.00 | | 224 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 816.00 | 14 925.00 | | 11 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 769.00 | 97 715.00 | | 236 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 092.00 | 97 715.00 | | 226 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 134.00 | 117 607.00 | | 204 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 765.00 | 366 735.00 | | 515 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 235 787.00 | 29 329 549.00 | | 42 235 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 762 581.00 | 27 998 356.00 | | 40 762 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 206.00 | 1 331 193.00 | | 1 473 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 868.00 | | 4 224 375.00 | 8 505 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 001.00 | 12 483 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 804.00 | 892 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 197.00 | 11 558 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 601.00 | | 3 129.00 | 903 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576 833.00 | | 4 215 238.00 | 7 576 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 433.00 | | 6 007.00 | 25 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 205.00 | 668 293.00 | 207 401.00 | 3 897 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 318.00 | 9 471.00 | 11 482.00 | 196 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700 887.00 | 658 821.00 | 195 919.00 | 3 700 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 974.00 | 154 835.00 | 147 507.00 | 621 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 974.00 | 154 835.00 | 147 507.00 | 621 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931 663.00 | 5 931 663.00 | | 5 931 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 449.00 | 550 449.00 | | 550 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 619.00 | 485 619.00 | | 485 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 168.00 | 485 168.00 | | 485 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | -10 425.00 | -10 425.00 | | -10 425.00 |
UP Prêts | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 1 000.00 | 15 230.00 | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 265 583.00 | 10 265 583.00 | | 10 265 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
VB T. V. A. | 141 024.00 | 141 024.00 | | 141 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 854.00 | 370 174.00 | 1 516 844.00 | 1 911 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 404.00 | | | 404 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 891.00 | 447 891.00 | | 447 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 950.00 | 10 870 467.00 | 115 483.00 | 10 985 950.00 |
VW T.V.A. | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970 270.00 | 10 428 590.00 | 8 516 844.00 | 18 970 270.00 |