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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 253.00 | 6 437.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 332.00 | 42 859.00 | 16 473.00 | 59 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 278.00 | 43 112.00 | 116 165.00 | 159 278.00 |
BT Marchandises | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 835.00 | | 392 835.00 | 392 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 113.00 | 43 112.00 | 509 000.00 | 552 113.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 254.00 | 250 117.00 | | 286 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 848.00 | 36 137.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 351 102.00 | 297 254.00 | | 351 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | 120 755.00 | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 119.00 | 50 930.00 | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 67 566.00 | | 84 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 19 086.00 | | 33 299.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 6 357.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 898.00 | 264 695.00 | | 157 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 000.00 | 561 949.00 | | 509 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 324.00 | 249 505.00 | | 148 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 896.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 896.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 896.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 1 352.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 570.00 | 615 605.00 | | 682 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 722.00 | 579 468.00 | | 628 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 848.00 | 36 137.00 | | 53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 627.00 | | 67 290.00 | 94 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 159 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 66 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 681.00 | | 7 290.00 | 60 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | | 60 000.00 | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 450.00 | 7 301.00 | 2 639.00 | 38 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 7 301.00 | 1 949.00 | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 190.00 | 5 615.00 | 9 575.00 | 15 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 898.00 | 148 324.00 | 9 575.00 | 157 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 027.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | 6 383.00 | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 29 055.00 | 26 962.00 | | 29 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | 17 979.00 | | 18 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 807.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 2 834.00 | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 311.00 | 106 336.00 | | 131 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 895.00 | 75 383.00 | | 73 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 163.00 | 51 324.00 | | 57 163.00 |