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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 5 906.00 | 2 123.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 925.00 | 29 582.00 | 18 343.00 | 47 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 567.00 | 152 967.00 | 113 601.00 | 266 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 422.00 | 188 455.00 | 167 967.00 | 356 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 435.00 | | 831 435.00 | 831 435.00 |
BZ Autres créances | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
CF Disponibilités | 495 380.00 | | 495 380.00 | 495 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 359.00 | | 1 418 359.00 | 1 418 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 781.00 | 188 455.00 | 1 586 326.00 | 1 774 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 138.00 | 175 753.00 | | 174 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 015.00 | 198 385.00 | | 118 015.00 |
DL TOTAL (I) | 402 153.00 | 484 138.00 | | 402 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 855.00 | 670 187.00 | | 536 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 550.00 | 903 244.00 | | 393 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 651.00 | 315 458.00 | | 246 651.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 22 613.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 172.00 | 2 071 356.00 | | 1 184 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 326.00 | 2 555 495.00 | | 1 586 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 457.00 | 1 554 475.00 | | 810 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 044.00 | | 40 143.00 | 324 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 356 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 314 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | 40 143.00 | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 814.00 | 45 406.00 | 7 765.00 | 150 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 837.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 745.00 | 44 569.00 | 7 765.00 | 145 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 550.00 | 393 550.00 | | 393 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 831 435.00 | 831 435.00 | | 831 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 855.00 | 163 139.00 | 373 715.00 | 536 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 487.00 | 954 487.00 | | 954 487.00 |
VW T.V.A. | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 172.00 | 810 457.00 | 373 715.00 | 1 184 172.00 |