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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 791.00 | 43 740.00 | 64 051.00 | 107 791.00 |
040 Immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 266.00 | 43 740.00 | 264 525.00 | 308 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
110 Total général Actif | 322 693.00 | 43 740.00 | 278 953.00 | 322 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
252 Charges sociales | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 631.00 | | | 435 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 998.00 | | | -7 998.00 |