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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357.00 | 1 057.00 | 300.00 | 1 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 330.00 | 128.00 | 19 203.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 139.00 | 128.00 | 41 012.00 | 41 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 497.00 | 1 185.00 | 41 312.00 | 42 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 000.00 | -6 582.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | | 629.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 032.00 | 156 613.00 | | 173 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 822.00 | 78 841.00 | | 84 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 610.00 | 1 112.00 | | -4 610.00 |
242 Autres charges externes. | 37 198.00 | 32 260.00 | | 37 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 845.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 954.00 | 41 046.00 | | 40 954.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 586.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 347.00 | 154 721.00 | | 159 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 685.00 | 1 892.00 | | 13 685.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 903.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 336.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 536.00 | 692.00 | | 11 536.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | -2 577.00 | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 692.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 16 650.00 | 5 115.00 | | 16 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977.00 | 17 525.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 7 754.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | 3 158.00 | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 644.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 662.00 | 32 443.00 | | 24 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 312.00 | 37 558.00 | | 41 312.00 |