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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 984.00 | 60 078.00 | 103 905.00 | 163 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 017.00 | 252 606.00 | 2 410.00 | 255 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 840.00 | 22 279.00 | 9 561.00 | 31 840.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 164.00 | 334 964.00 | 189 200.00 | 524 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 143.00 | 18 781.00 | 394 362.00 | 413 143.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 600 490.00 | | 600 490.00 | 600 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 871.00 | 18 781.00 | 1 043 089.00 | 1 061 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 036.00 | 353 746.00 | 1 232 289.00 | 1 586 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 933.00 | 92 458.00 | | 127 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 680.00 | 93 550.00 | | 103 680.00 |
DL TOTAL (I) | 363 614.00 | 318 009.00 | | 363 614.00 |
DP Provisions pour risques | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 575.00 | 226 923.00 | | 199 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 273 040.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 399.00 | 222 128.00 | | 389 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 885.00 | 201 421.00 | | 173 885.00 |
EA Autres dettes | 52 007.00 | 47 024.00 | | 52 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 440.00 | 970 539.00 | | 853 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 289.00 | 1 303 783.00 | | 1 232 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 901.00 | 952 915.00 | | 699 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 284.00 | | 98 481.00 | 426 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 524 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 468 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 961.00 | | 48 481.00 | 420 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 50 000.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 801.00 | 43 164.00 | | 291 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | 43 164.00 | | 291 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 18 781.00 | 5 266.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 18 781.00 | 5 266.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 18 781.00 | 5 266.00 | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 781.00 | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 390 606.00 | 390 606.00 | | 390 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 576.00 | 46 037.00 | 153 539.00 | 199 576.00 |
VI Groupe et associés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 351.00 | 461 268.00 | 55 083.00 | 516 351.00 |
VW T.V.A. | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 441.00 | 699 902.00 | 153 539.00 | 853 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
ST Autres comptes | 563 225.00 | | | 563 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 415 452.00 | | | 415 452.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 564.00 | | | 1 078 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 217.00 | | | 532 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
ZE Dividendes | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 706.00 | | | 1 757 706.00 |