| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 474.00 | 1 112 975.00 | 763 499.00 | 1 876 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 386 207.00 | 1 112 975.00 | 141 273 232.00 | 142 386 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 994.00 | | 498 994.00 | 498 994.00 |
BZ Autres créances | 20 269 189.00 | | 20 269 189.00 | 20 269 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 768 183.00 | | 20 768 183.00 | 20 768 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 154 391.00 | 1 112 975.00 | 162 041 415.00 | 163 154 391.00 |
CU Autres participations | 135 505 116.00 | | 135 505 116.00 | 135 505 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 806 060.00 | 133 806 060.00 | | 133 806 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 800.00 | 3 030 435.00 | | 3 004 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 437.00 | -25 635.00 | | 87 437.00 |
DL TOTAL (I) | 137 159 800.00 | 137 072 363.00 | | 137 159 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 861.00 | | | 1 626 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 31 388.00 | | 69 423.00 |
EA Autres dettes | 23 185 331.00 | 20 513 815.00 | | 23 185 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 881 615.00 | 20 545 204.00 | | 24 881 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 041 415.00 | 157 617 568.00 | | 162 041 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 254 754.00 | 20 545 204.00 | | 23 254 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626 861.00 | | | 1 626 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 790.00 | | 417 790.00 | 417 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 790.00 | | 417 790.00 | 417 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 983.00 | |
GE Autres charges | | | 64 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 950.00 | 369 712.00 | | 522 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 514.00 | 395 348.00 | | 435 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 437.00 | -25 635.00 | | 87 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 50 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 494.00 | 498 494.00 | | 498 494.00 |
VB T. V. A. | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VC Groupe et associés | 20 139 800.00 | 4 609 700.00 | 15 530 100.00 | 20 139 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 185 331.00 | 2 671 516.00 | 20 513 815.00 | 23 185 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 767 683.00 | 5 237 583.00 | 20 530 100.00 | 70 767 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 254 754.00 | 2 740 939.00 | 20 513 815.00 | 23 254 754.00 |