| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 246.00 | 91 040.00 | 130 206.00 | 221 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 188.00 | 86 881.00 | 15 308.00 | 102 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 555.00 | 2 342 535.00 | 746 021.00 | 3 088 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 725.00 | 596 921.00 | 499 804.00 | 1 096 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 488.00 | 3 166 851.00 | 1 477 637.00 | 4 644 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 493.00 | | 1 873 493.00 | 1 873 493.00 |
BN En cours de production de biens | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 793.00 | | 568 793.00 | 568 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 637.00 | 118 830.00 | 3 150 807.00 | 3 269 637.00 |
BZ Autres créances | 1 033 224.00 | | 1 033 224.00 | 1 033 224.00 |
CF Disponibilités | 5 570 995.00 | | 5 570 995.00 | 5 570 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 034.00 | 118 830.00 | 12 477 204.00 | 12 596 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 240 522.00 | 3 285 681.00 | 13 954 841.00 | 17 240 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 385.00 | 49 475.00 | 4 910.00 | 54 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 534 123.00 | 1 534 123.00 | | 1 534 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 465.00 | 1 054 507.00 | | 1 086 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 205.00 | 1 231 958.00 | | 1 115 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 038 293.00 | 4 123 302.00 | | 4 038 293.00 |
DP Provisions pour risques | 42 360.00 | 50 000.00 | | 42 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 360.00 | 50 000.00 | | 42 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 939.00 | 679 832.00 | | 3 108 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 070.00 | 132 877.00 | | 274 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 869.00 | 4 567 103.00 | | 4 994 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 667.00 | 1 129 578.00 | | 1 405 667.00 |
EA Autres dettes | 87 289.00 | 157 887.00 | | 87 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 188.00 | 6 667 277.00 | | 9 874 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 954 841.00 | 10 840 579.00 | | 13 954 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 798 601.00 | | 25 798 601.00 | 25 798 601.00 |
FG Production vendue services | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 886 068.00 | | 25 886 068.00 | 25 886 068.00 |
FM Production stockée | | | 176 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 261 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 315 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 255.00 | |
GE Autres charges | | | 42 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 903.00 | 37 349.00 | | 19 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 903.00 | 40 014.00 | | 19 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 378.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443.00 | 18 951.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 19 329.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 702.00 | 20 685.00 | | 16 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 303.00 | 245 195.00 | | 207 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 789.00 | 508 506.00 | | 407 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 283 208.00 | 26 051 663.00 | | 26 283 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 168 003.00 | 24 819 705.00 | | 25 168 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 205.00 | 1 231 958.00 | | 1 115 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 856.00 | | 949 818.00 | 4 113 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 54 489.00 | 2 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 536.00 | 26 650.00 | 4 644 488.00 | 392 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 269.00 | | 323 434.00 | 142 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 086.00 | 26 650.00 | 4 212 180.00 | 248 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 739.00 | | 232 964.00 | 232 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 695.00 | | 716 222.00 | 3 770 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 038.00 | | 632.00 | 56 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 139.00 | 581 296.00 | 24 207.00 | 2 552 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 447.00 | 17 028.00 | | 32 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 536.00 | 27 761.00 | | 92 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 156.00 | 536 507.00 | 24 207.00 | 2 427 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 7 640.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 511.00 | 84 255.00 | 19 937.00 | 54 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 511.00 | 141 878.00 | 19 937.00 | 54 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 511.00 | 141 878.00 | 27 577.00 | 104 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 878.00 | 27 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 869.00 | 4 994 869.00 | | 4 994 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 169.00 | 613 169.00 | | 613 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 908.00 | 357 908.00 | | 357 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 602.00 | 3 090 602.00 | | 3 090 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
VB T. V. A. | 343 934.00 | 343 934.00 | | 343 934.00 |
VC Groupe et associés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 807.00 | 2 490 187.00 | 614 620.00 | 3 104 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680 886.00 | | | 2 680 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 591.00 | | | 252 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 311.00 | 524 311.00 | | 524 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 912.00 | 4 261 969.00 | 179 943.00 | 4 441 912.00 |
VW T.V.A. | 373 189.00 | 373 189.00 | | 373 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 118.00 | 8 985 498.00 | 614 620.00 | 9 600 118.00 |