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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 11 516.00 | 22 686.00 | 34 202.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 642.00 | 11 516.00 | 38 126.00 | 49 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 002.00 | | 227 002.00 | 227 002.00 |
072 Créances – Autres | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
084 Disponibilités | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 107.00 | | 365 107.00 | 365 107.00 |
110 Total général Actif | 414 749.00 | 11 516.00 | 403 233.00 | 414 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 166.00 | | | 599 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 173.00 | | | 599 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
242 Autres charges externes. | 284 517.00 | | | 284 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
252 Charges sociales | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 552.00 | | | 550 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |