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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 040.00 | 191 497.00 | 53 543.00 | 245 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 007.00 | 98 321.00 | 11 686.00 | 110 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 965.00 | 289 818.00 | 70 147.00 | 359 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CF Disponibilités | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 152.00 | | 544 152.00 | 544 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 117.00 | 289 818.00 | 614 298.00 | 904 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 283 626.00 | | | 283 626.00 |
DP Provisions pour risques | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 211.00 | | | 303 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 298.00 | | | 614 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 681.00 | 187 089.00 | 495 770.00 | 308 681.00 |
FG Production vendue services | 1 282 390.00 | -10.00 | 1 282 380.00 | 1 282 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 072.00 | 187 079.00 | 1 778 151.00 | 1 591 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 944.00 | | | 1 844 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 158.00 | | | 1 795 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 763.00 | | 13 201.00 | 346 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 945.00 | | 15 101.00 | 339 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | -1 900.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 822.00 | 21 997.00 | | 267 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | 21 997.00 | | 267 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 307 796.00 | 307 796.00 | | 307 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 485.00 | 28 372.00 | 48 028.00 | 81 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 084.00 | 333 935.00 | 31 149.00 | 365 084.00 |
VW T.V.A. | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 211.00 | 250 099.00 | 48 028.00 | 303 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
ST Autres comptes | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 625.00 | | | 238 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 762.00 | | | 434 762.00 |