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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 954.00 | 3 295.00 | 32 659.00 | 35 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 121.00 | 3 295.00 | 277 826.00 | 281 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 491 658.00 | | 491 658.00 | 491 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 3 810 593.00 | | 3 810 593.00 | 3 810 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 971.00 | | 4 311 971.00 | 4 311 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 091.00 | 3 295.00 | 4 589 796.00 | 4 593 091.00 |
CU Autres participations | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 358 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 4 143 482.00 | 4 487 182.00 | | 4 143 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 962.00 | 5 637.00 | | 19 962.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 430.00 | 4 886 806.00 | | 4 552 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 354.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 1 092.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 183.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 19 037.00 | | 26 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 366.00 | 29 165.00 | | 37 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 796.00 | 4 915 972.00 | | 4 589 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 366.00 | 29 165.00 | | 37 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 155.00 | 1 144.00 | | 37 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155.00 | 1 144.00 | | 37 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 155.00 | -1 144.00 | | -37 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 10 847.00 | | 27 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 787.00 | 180 547.00 | | 173 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 825.00 | 174 910.00 | | 153 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 962.00 | 5 637.00 | | 19 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 192.00 | | 31 928.00 | 242 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 273 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 35 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | | 31 928.00 | 4 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 2 617.00 | 344.00 | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 2 617.00 | 344.00 | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 489 847.00 | 489 847.00 | | 489 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 357.00 | 499 357.00 | 225 000.00 | 724 357.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |