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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 652.00 | 70 650.00 | 49 002.00 | 119 652.00 |
BT Marchandises | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -640.00 | | -640.00 | -640.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 202.00 | 70 650.00 | 208 552.00 | 279 202.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 442.00 | 18 048.00 | | 19 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 1 394.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 271.00 | 28 242.00 | | 31 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 043.00 | 3 109.00 | | 18 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 55 681.00 | | 60 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 43 684.00 | | 41 258.00 |
EA Autres dettes | 46 218.00 | 59 839.00 | | 46 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 281.00 | 173 240.00 | | 177 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 552.00 | 201 482.00 | | 208 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 7 271.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 7 271.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 335.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 335.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 128.00 | 6 935.00 | | -4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 305.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 868.00 | 211 937.00 | | 159 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 838.00 | 210 542.00 | | 156 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | 1 394.00 | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 043.00 | 3 384.00 | 14 659.00 | 18 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 281.00 | 162 622.00 | 14 659.00 | 177 281.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |