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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 10 088.00 | 894.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 089.00 | 32 316.00 | 18 773.00 | 51 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 331.00 | 42 403.00 | 122 928.00 | 165 331.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 649.00 | 42 403.00 | 182 246.00 | 224 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 105.00 | 12 513.00 | | 19 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | 6 595.00 | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 96 586.00 | 98 308.00 | | 96 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 17 021.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 141.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 26 429.00 | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 28 256.00 | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 28 380.00 | 25 281.00 | | 28 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 660.00 | 101 478.00 | | 85 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 246.00 | 199 787.00 | | 182 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
FM Production stockée | | | -3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 14 456.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 14 456.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -9 873.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 531.00 | 549 002.00 | | 505 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 253.00 | 542 407.00 | | 507 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722.00 | 6 595.00 | | -1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | 24 500.00 | 140 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | 4 500.00 | 57 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | | 20 000.00 | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 11 542.00 | | 30 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 11 542.00 | | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 35 540.00 | 860.00 | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |