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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 156.00 | 37 961.00 | 2 195.00 | 40 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 434.00 | 38 939.00 | 2 495.00 | 41 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 999.00 | 38 939.00 | 58 049.00 | 95 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 088.00 | 15 153.00 | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | -8 066.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 18 262.00 | 12 588.00 | | 18 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 584.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 1 084.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 359.00 | 8 473.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 807.00 | 10 141.00 | | 39 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 069.00 | 22 729.00 | | 58 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -260.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 184.00 | 130 633.00 | | 121 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 529.00 | 138 699.00 | | 115 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | -8 066.00 | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 373.00 | 1 566.00 | | 37 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 1 566.00 | | 37 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878.00 | 4 578.00 | 300.00 | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 807.00 | 19 807.00 | 20 000.00 | 39 807.00 |