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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 785.00 | 49.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 874.00 | 272.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 513.00 | 13 112.00 | 12 401.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 012.00 | 20 771.00 | 191 242.00 | 212 012.00 |
BT Marchandises | 226 960.00 | 22 696.00 | 204 264.00 | 226 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 529.00 | 700.00 | 124 829.00 | 125 529.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 723.00 | 23 396.00 | 672 328.00 | 695 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 736.00 | 44 166.00 | 863 569.00 | 907 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 205.00 | 426 890.00 | | 225 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 332.00 | 18 315.00 | | 170 332.00 |
DL TOTAL (I) | 615 537.00 | 665 205.00 | | 615 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 17 825.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 56 438.00 | | 70 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 150.00 | 53 345.00 | | 152 150.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 4 233.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 033.00 | 131 841.00 | | 248 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 569.00 | 797 046.00 | | 863 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 033.00 | 131 841.00 | | 248 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 337.00 | 2 433.00 | | 18 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 430.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 2 003.00 | | 11 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | 215.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 22 696.00 | 215.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 22 696.00 | 215.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 696.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
VW T.V.A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 356.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 697.00 | 12 047.00 | | 35 697.00 |
ST Autres comptes | 84 161.00 | 70 280.00 | | 84 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 131.00 | 12 784.00 | | 13 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 758.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | 1 114.00 | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 764.00 | | | 205 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 989.00 | 95 111.00 | | 132 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |