| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 122.00 | 132 908.00 | 41 213.00 | 174 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 853.00 | 150 903.00 | 56 950.00 | 207 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 375.00 | 283 811.00 | 143 564.00 | 427 375.00 |
BT Marchandises | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 931.00 | 71 791.00 | 185 140.00 | 256 931.00 |
BZ Autres créances | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CF Disponibilités | 320 230.00 | | 320 230.00 | 320 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 464.00 | 71 791.00 | 747 673.00 | 819 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 840.00 | 355 603.00 | 891 237.00 | 1 246 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DH Report à nouveau | 170 071.00 | 133 370.00 | | 170 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 36 701.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 303 021.00 | 282 721.00 | | 303 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 155.00 | 266 429.00 | | 269 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 3 705.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 405.00 | 102 768.00 | | 144 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 432.00 | 172 925.00 | | 168 432.00 |
EA Autres dettes | | 37 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 216.00 | 583 810.00 | | 588 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 237.00 | 866 531.00 | | 891 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 967.00 | | 32 409.00 | 394 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 362.00 | | 31 613.00 | 350 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | 796.00 | 19 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 529.00 | 37 282.00 | | 246 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 529.00 | 37 282.00 | | 246 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 155.00 | 220 398.00 | 48 757.00 | 269 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 722.00 | 415 191.00 | 19 530.00 | 434 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 216.00 | 539 459.00 | 48 757.00 | 588 216.00 |