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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 644 531.00 | | 644 531.00 | 644 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 41 310.00 | 1 380.00 | 42 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 435.00 | 48 313.00 | 658 122.00 | 706 435.00 |
BT Marchandises | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 346.00 | | 311 346.00 | 311 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 781.00 | 48 313.00 | 969 468.00 | 1 017 781.00 |
CU Autres participations | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 629 165.00 | 608 260.00 | | 629 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 20 905.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 767 210.00 | 761 165.00 | | 767 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 910.00 | 50 002.00 | | 50 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 95 120.00 | | 114 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | 26 415.00 | | 34 057.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 477.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 258.00 | 172 080.00 | | 202 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 468.00 | 933 246.00 | | 969 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 258.00 | 172 080.00 | | 202 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 136.00 | 1 177.00 | | 47 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 851.00 | 1 177.00 | | 44 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 280.00 | 85 801.00 | 1 479.00 | 87 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |