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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 472.00 | | 586 472.00 | 586 472.00 |
BZ Autres créances | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 295.00 | | 680 295.00 | 680 295.00 |
CU Autres participations | 586 472.00 | | 586 472.00 | 586 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DG Autres réserves | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
DL TOTAL (I) | 405 252.00 | | | 405 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 043.00 | | | 275 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 295.00 | | | 680 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 043.00 | | | 275 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 472.00 | | | 586 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 472.00 | | | 586 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VI Groupe et associés | 270 011.00 | 270 011.00 | | 270 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 043.00 | 275 043.00 | | 275 043.00 |