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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 623.00 | 54 728.00 | 1 894.00 | 56 623.00 |
AH Fonds commercial | 507 982.00 | | 507 982.00 | 507 982.00 |
AN Terrains | 608 743.00 | 290 408.00 | 318 334.00 | 608 743.00 |
AP Constructions | 11 751 678.00 | 11 007 811.00 | 743 867.00 | 11 751 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 227.00 | 2 061 485.00 | 346 742.00 | 2 408 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 171.00 | 1 758 454.00 | 717 716.00 | 2 476 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 149 231.00 | | 2 149 231.00 | 2 149 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 673.00 | 48 553.00 | 164 119.00 | 212 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 868 337.00 | 15 251 932.00 | 6 616 404.00 | 21 868 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BT Marchandises | 3 955 951.00 | 202 409.00 | 3 753 542.00 | 3 955 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 365.00 | 2 948.00 | 267 416.00 | 270 365.00 |
BZ Autres créances | 1 366 862.00 | | 1 366 862.00 | 1 366 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 354 484.00 | | 2 354 484.00 | 2 354 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 550.00 | 205 357.00 | 14 880 193.00 | 15 085 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 953 888.00 | 15 457 290.00 | 21 496 598.00 | 36 953 888.00 |
CU Autres participations | 1 677 644.00 | 30 489.00 | 1 647 154.00 | 1 677 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 368 360.00 | | | 7 368 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 836.00 | | | 736 836.00 |
DG Autres réserves | 3 985 205.00 | | | 3 985 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 808.00 | | | 1 793 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 104.00 | | | 1 557 104.00 |
DK Provisions réglementées | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575 330.00 | | | 15 575 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 822.00 | | | 319 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 947.00 | | | 4 068 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 767.00 | | | 1 489 767.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 268.00 | | | 5 921 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 496 598.00 | | | 21 496 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 268.00 | | | 5 921 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 778 762.00 | | 59 778 762.00 | 59 778 762.00 |
FG Production vendue services | 852 625.00 | | 852 625.00 | 852 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 631 388.00 | | 60 631 388.00 | 60 631 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 947 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 798 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 234.00 | |
GE Autres charges | | | 38 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 937 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 430.00 | | | 241 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 317.00 | | | 254 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 181.00 | | | 568 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 588 145.00 | | | 61 588 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 031 040.00 | | | 60 031 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 104.00 | | | 1 557 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 556 202.00 | | 892 027.00 | 21 556 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 444.00 | 4 043 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 892.00 | 21 868 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 449.00 | 17 259 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 916.00 | | 1 690.00 | 562 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129 052.00 | | 302 218.00 | 17 129 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864 235.00 | | 588 119.00 | 3 864 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752 943.00 | 591 394.00 | 171 449.00 | 14 752 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 494.00 | 235.00 | | 54 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698 449.00 | 591 160.00 | 171 449.00 | 14 698 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 702.00 | 18 314.00 | | 74 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 948.00 | 4 068 948.00 | | 4 068 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 708.00 | 280 708.00 | | 280 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 149 231.00 | | 2 149 231.00 | 2 149 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
UX Autres créances clients | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
VP Divers | 1 366 862.00 | 1 366 862.00 | | 1 366 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489 768.00 | 1 489 768.00 | | 1 489 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 121.00 | 1 760 216.00 | 2 361 905.00 | 4 122 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 268.00 | 5 921 268.00 | | 5 921 268.00 |