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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 785.00 | 5 320 000.00 | 4 249 785.00 | 9 569 785.00 |
BT Marchandises | 1 150 702.00 | 1 984.00 | 1 148 717.00 | 1 150 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 022.00 | 2 791.00 | 48 230.00 | 51 022.00 |
BZ Autres créances | 624 664.00 | | 624 664.00 | 624 664.00 |
CF Disponibilités | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 346.00 | 4 776.00 | 2 271 570.00 | 2 276 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 132.00 | 5 324 776.00 | 6 521 355.00 | 11 846 132.00 |
CU Autres participations | 9 515 775.00 | 5 320 000.00 | 4 195 775.00 | 9 515 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 617 200.00 | 5 617 200.00 | | 5 617 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 440.00 | -2 357 089.00 | | -2 247 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 570.00 | 109 649.00 | | -213 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 277.00 | 3 431 847.00 | | 3 218 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 325.00 | 695 930.00 | | 892 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 272.00 | 1 812 262.00 | | 1 958 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 955.00 | 484 922.00 | | 406 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 8 926.00 | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035.00 | 3 535.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 078.00 | 3 005 576.00 | | 3 303 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 355.00 | 6 437 424.00 | | 6 521 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 325.00 | | | 892 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 161 750.00 | | 23 161 750.00 | 23 161 750.00 |
FD Production vendue biens | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FG Production vendue services | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 394 264.00 | | 23 394 264.00 | 23 394 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 901 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 923 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 121 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | 516.00 | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 2 116.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 3 929.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 5 529.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -3 412.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 302.00 | -56 224.00 | | -13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 907 960.00 | 22 602 772.00 | | 23 907 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 121 530.00 | 22 493 123.00 | | 24 121 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 570.00 | 109 649.00 | | -213 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 272.00 | 1 958 272.00 | | 1 958 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
UX Autres créances clients | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VC Groupe et associés | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
VI Groupe et associés | 879 174.00 | 879 174.00 | | 879 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 392.00 | 275 392.00 | | 275 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 966.00 | 840 966.00 | | 840 966.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 078.00 | 3 303 078.00 | | 3 303 078.00 |