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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 661.00 | 89 582.00 | 13 079.00 | 102 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 941.00 | 53 753.00 | 48 187.00 | 101 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 319.00 | 144 053.00 | 131 266.00 | 275 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 480.00 | 3 604.00 | 82 876.00 | 86 480.00 |
CF Disponibilités | 183 157.00 | | 183 157.00 | 183 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 276.00 | 3 604.00 | 284 672.00 | 288 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 596.00 | 147 658.00 | 415 938.00 | 563 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 403 384.00 | 379 068.00 | | 403 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 24 315.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 406 104.00 | 403 494.00 | | 406 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 087.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 10 361.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 092.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 835.00 | 14 628.00 | | 9 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 938.00 | 418 122.00 | | 415 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 4 203.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 842.00 | 346 260.00 | | 310 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 232.00 | 321 944.00 | | 308 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 24 315.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 254.00 | | 4 065.00 | 271 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 536.00 | | 4 065.00 | 200 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 724.00 | 20 329.00 | | 123 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | 20 329.00 | | 123 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 955.00 | 3 604.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | 3 604.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | 3 604.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |