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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 514.00 | 28 502.00 | 85 012.00 | 113 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939 622.00 | | 4 939 622.00 | 4 939 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 1 494.00 | 2 683.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 200.00 | 357 092.00 | 184 107.00 | 541 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 227.00 | 387 089.00 | 5 751 138.00 | 6 138 227.00 |
BT Marchandises | 1 316 353.00 | 76 108.00 | 1 240 245.00 | 1 316 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 226.00 | 552 420.00 | 2 092 806.00 | 2 645 226.00 |
BZ Autres créances | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 2 127 803.00 | | 2 127 803.00 | 2 127 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 692.00 | 628 528.00 | 5 582 163.00 | 6 210 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 447.00 | 1 015 618.00 | 11 333 829.00 | 12 349 447.00 |
CU Autres participations | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
DG Autres réserves | 4 668 415.00 | | | 4 668 415.00 |
DH Report à nouveau | 840 768.00 | | | 840 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 408.00 | | | 1 140 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 353.00 | | | 7 322 353.00 |
DP Provisions pour risques | 527.00 | | | 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 998.00 | | | 2 925 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 573.00 | | | 525 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
EA Autres dettes | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 976.00 | | | 3 972 976.00 |
ED (V) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 333 829.00 | | | 11 333 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403 241.00 | | 11 403 241.00 | 11 403 241.00 |
FG Production vendue services | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 549 400.00 | | 11 549 400.00 | 11 549 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 977 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 960.00 | |
GE Autres charges | | | 117 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 171.00 | | | -122 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 770.00 | | | 622 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 761.00 | | | 12 014 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 874 352.00 | | | 10 874 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 408.00 | | | 1 140 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 284.00 | | 221 094.00 | 5 944 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 150.00 | 6 138 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 545 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 136.00 | | 25 000.00 | 5 028 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 968.00 | | 63 560.00 | 508 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 179.00 | | 132 534.00 | 407 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 008.00 | 86 231.00 | 27 150.00 | 328 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 506.00 | 86 231.00 | 27 150.00 | 299 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902.00 | 35 488.00 | 902.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 35 488.00 | 902.00 | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 527.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 573.00 | 525 573.00 | | 525 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 227.00 | 2 645 227.00 | | 2 645 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925 998.00 | 592 505.00 | 2 116 687.00 | 2 925 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 535.00 | | | 599 535.00 |
VP Divers | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 153.00 | 446 153.00 | | 446 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 612.00 | 2 711 536.00 | 125 076.00 | 2 836 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 977.00 | 1 639 484.00 | 2 116 687.00 | 3 972 977.00 |