| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 226.00 | 1 380.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 733.00 | 45 076.00 | 45 656.00 | 90 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 157.00 | 47 303.00 | 54 854.00 | 102 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 804.00 | | 509 804.00 | 509 804.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 353.00 | | 730 353.00 | 730 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 510.00 | 47 303.00 | 785 207.00 | 832 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DL TOTAL (I) | 220 818.00 | | | 220 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
EA Autres dettes | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 389.00 | | | 564 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 207.00 | | | 785 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 446.00 | | | 532 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 283.00 | | 4 207.00 | 100 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 102 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 94 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 023.00 | | 1 649.00 | 95 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 2 558.00 | 5 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 509 804.00 | 509 804.00 | | 509 804.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 271.00 | 11 203.00 | 31 068.00 | 42 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 130.00 | 516 312.00 | 3 818.00 | 520 130.00 |
VW T.V.A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 513.00 | 532 446.00 | 31 068.00 | 563 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
ST Autres comptes | 165 718.00 | | | 165 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
YT Sous‐traitance | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 888.00 | | | 287 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 548.00 | | | 630 548.00 |