| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 566 004.00 | 19 581 852.00 | 26 984 152.00 | 46 566 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 028.00 | 1 380 396.00 | 777 632.00 | 2 158 028.00 |
AH Fonds commercial | 89 622.00 | 55 000.00 | 34 622.00 | 89 622.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 398 758.00 | 141 818.00 | 1 256 940.00 | 1 398 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 758.00 | 141 818.00 | 1 256 939.00 | 1 398 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297 461.00 | 4 342 442.00 | 955 019.00 | 5 297 461.00 |
BF Prêts | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 305.00 | 57 926.00 | 731 379.00 | 789 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 910 835.00 | 5 977 582.00 | 3 933 253.00 | 9 910 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 003 902.00 | 1 414 842.00 | 35 589 060.00 | 37 003 902.00 |
BZ Autres créances | 6 916 503.00 | 89 996.00 | 6 826 507.00 | 6 916 503.00 |
CF Disponibilités | 35 361 733.00 | | 35 361 733.00 | 35 361 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 456 201.00 | 1 504 838.00 | 77 951 363.00 | 79 456 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 933 041.00 | 27 064 272.00 | 108 868 769.00 | 135 933 041.00 |
CU Autres participations | 25 270 377.00 | 2 897 000.00 | 22 373 377.00 | 25 270 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 633 000.00 | 22 660 000.00 | | 25 633 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 050.00 | | | 2 527 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 10 165 503.00 | 8 154 939.00 | | 10 165 503.00 |
DH Report à nouveau | -6 217 442.00 | -8 626 522.00 | | -6 217 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 331.00 | 2 409 080.00 | | 1 038 331.00 |
DK Provisions réglementées | 89 524.00 | 77 100.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 37 354 906.00 | 26 227 722.00 | | 37 354 906.00 |
DP Provisions pour risques | 584 188.00 | 1 874 239.00 | | 584 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 857.00 | 1 895 767.00 | | 609 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 499 997.00 | | | 3 499 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 889 219.00 | 2 512 083.00 | | 15 889 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 850.00 | 489 657.00 | | 508 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 706.00 | 2 416 183.00 | | 2 554 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 379 758.00 | 29 396 601.00 | | 36 379 758.00 |
EA Autres dettes | 9 899 513.00 | 4 606 781.00 | | 9 899 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 682.00 | 1 055 997.00 | | 466 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 198 725.00 | 40 477 302.00 | | 69 198 725.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 868 769.00 | 70 053 537.00 | | 108 868 769.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 240 357.00 | 4 032 867.00 | | 5 240 357.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 136 529.00 | 1 033 607.00 | | 1 136 529.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 568 751.00 | 419 139.00 | | 568 751.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 705 280.00 | 1 452 746.00 | | 1 705 280.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 25 669.00 | 21 528.00 | | 25 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 823 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 823 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 505 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 674 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 202 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 878.00 | |
GE Autres charges | | | 409 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 463 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 382.00 | 336 116.00 | | 106 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 591 384.00 | 1 600 291.00 | | 1 591 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 315.00 | 1 936 407.00 | | 1 737 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 598.00 | 1 047 006.00 | | 1 649 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 797.00 | 31 469.00 | | 40 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 502.00 | 1 241 031.00 | | 295 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 897.00 | 2 319 506.00 | | 1 985 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 582.00 | -383 099.00 | | -248 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 649.00 | 406 907.00 | | 490 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 312.00 | 8 401 433.00 | | 6 987 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 981.00 | 5 992 353.00 | | 5 948 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 331.00 | 2 409 080.00 | | 1 038 331.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 437.00 | 8 155.00 | | -29 437.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -10 245.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 809 108.00 | 4 441 761.00 | | 5 809 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 809 108.00 | 4 452 006.00 | | 5 809 108.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 568 751.00 | 419 139.00 | | 568 751.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 240 357.00 | 4 032 867.00 | | 5 240 357.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 119 667.00 | | 13 550 752.00 | 30 119 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 670 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 781.00 | | 170 259.00 | 606 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 387.00 | | 114 066.00 | 2 694 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818 499.00 | | 13 266 428.00 | 26 818 499.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 433.00 | 269 340.00 | | 1 413 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 932.00 | 79 447.00 | | 472 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 500.00 | 189 894.00 | | 940 500.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 100.00 | 12 424.00 | | 77 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
6T Sur comptes clients | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790 123.00 | | | 3 790 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022 328.00 | 12 424.00 | | 4 022 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 424.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 571 497.00 | 71 500.00 | 1 749 998.00 | 3 571 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 588.00 | 647 588.00 | | 647 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 548.00 | 189 548.00 | | 189 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 814 550.00 | | 14 814 550.00 | 14 814 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 862.00 | 1 636 862.00 | | 1 636 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VB T. V. A. | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 562.00 | 2 572 562.00 | | 2 572 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 325 096.00 | 2 963 680.00 | 11 711 291.00 | 15 325 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 906 119.00 | 8 906 119.00 | | 8 906 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 499 997.00 | | | 18 499 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 802.00 | | | 1 159 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 718.00 | 106 524.00 | 106 194.00 | 212 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609 242.00 | 4 688 498.00 | 14 920 744.00 | 19 609 242.00 |
VW T.V.A. | 365 368.00 | 365 368.00 | | 365 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 371 418.00 | 13 510 006.00 | 13 461 289.00 | 29 371 418.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |