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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 53.00 | 54.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 6 916.00 | 1 134.00 | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 61 436.00 | 15 445.00 | 76 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 639.00 | 68 406.00 | 17 234.00 | 85 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BN En cours de production de biens | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 689.00 | | 219 689.00 | 219 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 328.00 | 68 406.00 | 236 923.00 | 305 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 57 604.00 | 54 720.00 | | 57 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 2 884.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 62 410.00 | 61 784.00 | | 62 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 65 035.00 | | 21 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 708.00 | 27 047.00 | | 107 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 11 208.00 | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | 36 087.00 | | 16 427.00 |
EA Autres dettes | 12 610.00 | 52 110.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 513.00 | 191 488.00 | | 174 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 923.00 | 253 271.00 | | 236 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 532.00 | | 108.00 | 85 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 541.00 | 8 864.00 | | 59 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 541.00 | 8 811.00 | | 59 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 854.00 | | 7 287.00 | 17 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VP Divers | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 409.00 | 160 809.00 | 600.00 | 161 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 513.00 | 156 659.00 | 7 287.00 | 174 513.00 |