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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 38 538.00 | 19 415.00 | 57 953.00 |
040 Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 047.00 | 38 538.00 | 75 509.00 | 114 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
110 Total général Actif | 290 039.00 | 38 538.00 | 251 501.00 | 290 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 638.00 | 4 736.00 | | 5 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 843.00 | 164 739.00 | | 208 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 739.00 | 20 613.00 | | 52 739.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 228.00 | 190 093.00 | | 267 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 573.00 | 3 120.00 | | 3 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -292.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 997.00 | 57 110.00 | | 71 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 361.00 | -1 238.00 | | -1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 45 192.00 | 41 472.00 | | 45 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 823.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 183.00 | 59 978.00 | | 69 183.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 10 251.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 806.00 | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 410.00 | 175 039.00 | | 203 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 817.00 | 15 054.00 | | 63 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 90.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 549.00 | 14 964.00 | | 62 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |