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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 20 097.00 | 5 154.00 | 25 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 332.00 | | 273 332.00 | 273 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 773.00 | 26 287.00 | 278 486.00 | 304 773.00 |
BT Marchandises | 639 358.00 | | 639 358.00 | 639 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 818.00 | 880 981.00 | 4 821 837.00 | 5 702 818.00 |
BZ Autres créances | 835 844.00 | 77 652.00 | 758 192.00 | 835 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 564 696.00 | | 564 696.00 | 564 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 604.00 | 958 633.00 | 6 786 971.00 | 7 745 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 867.00 | 984 920.00 | 7 149 947.00 | 8 134 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 976 157.00 | | | 976 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 640.00 | | | 776 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DH Report à nouveau | -225 847.00 | | | -225 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 186.00 | | | 1 381 186.00 |
DP Provisions pour risques | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 449.00 | | | 1 068 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 199.00 | | | 4 346 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
EA Autres dettes | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 271.00 | | | 5 684 271.00 |
ED (V) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 947.00 | | | 7 149 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 244.00 | | | 5 416 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 659.00 | | | 764 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 306.00 | 12 713 243.00 | 18 316 549.00 | 5 603 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 306.00 | 12 713 243.00 | 18 316 549.00 | 5 603 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 475 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 473 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 642.00 | |
GE Autres charges | | | 292 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 095 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 857.00 | | | 18 480 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142 504.00 | | | 18 142 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 626.00 | | 626 151.00 | 388 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 003.00 | | 273 332.00 | 710 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 003.00 | | 304 773.00 | 710 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 185.00 | | 626 151.00 | 357 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 634.00 | 653.00 | | 25 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 653.00 | | 19 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 893 684.00 | | 12 703.00 | 893 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 742.00 | 14 910.00 | | 62 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 426.00 | 14 910.00 | 12 703.00 | 956 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 426.00 | 47 552.00 | 12 703.00 | 956 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 642.00 | 12 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 199.00 | 4 346 199.00 | | 4 346 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 332.00 | | 273 332.00 | 273 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 637.00 | 4 790 637.00 | | 4 790 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 181.00 | | 912 181.00 | 912 181.00 |
VB T. V. A. | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 659.00 | 796 631.00 | 268 028.00 | 1 064 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 387.00 | 579 412.00 | 63 976.00 | 643 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 727.00 | 5 564 238.00 | 1 249 489.00 | 6 813 727.00 |
VW T.V.A. | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 271.00 | 5 416 244.00 | 268 028.00 | 5 684 271.00 |