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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 80 630.00 | 20 182.00 | 60 447.00 | 80 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 49 292.00 | 22 848.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 589.00 | 77 942.00 | 2 646.00 | 80 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 337.00 | 148 065.00 | 265 272.00 | 413 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 361.00 | | 386 361.00 | 386 361.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 1 167 343.00 | | 1 167 343.00 | 1 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 455.00 | | 1 583 455.00 | 1 583 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 793.00 | 148 065.00 | 1 848 727.00 | 1 996 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 153.00 | 852 735.00 | | 838 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 592.00 | -14 582.00 | | 415 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 745.00 | 1 058 153.00 | | 1 473 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 018.00 | 55 349.00 | | 46 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 998.00 | 149 627.00 | | 256 998.00 |
EA Autres dettes | 42 744.00 | 188 363.00 | | 42 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 982.00 | 394 419.00 | | 374 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 727.00 | 1 452 572.00 | | 1 848 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 604.00 | | 24 734.00 | 388 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 626.00 | | 24 734.00 | 208 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 577.00 | 21 488.00 | | 126 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 929.00 | 21 488.00 | | 125 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 852.00 | 405 522.00 | 9 330.00 | 414 852.00 |
VW T.V.A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 983.00 | 374 983.00 | | 374 983.00 |