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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 001.00 | 22 008.00 | 7 993.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 142.00 | 22 008.00 | 8 135.00 | 30 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 238.00 | 50 174.00 | 164 064.00 | 214 238.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CF Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 903.00 | 50 174.00 | 245 729.00 | 295 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 045.00 | 72 182.00 | 253 863.00 | 326 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DH Report à nouveau | 93 872.00 | 55 473.00 | | 93 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | 38 399.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 121 026.00 | 114 678.00 | | 121 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 191 108.00 | | 76 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 654.00 | 42 998.00 | | 45 654.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 837.00 | 234 921.00 | | 132 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 863.00 | 349 598.00 | | 253 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 837.00 | 234 921.00 | | 132 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 487.00 | 9 940.00 | 798 427.00 | 788 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 487.00 | 9 940.00 | 798 427.00 | 788 487.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -559.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 8 267.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 669.00 | 743 470.00 | | 800 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 321.00 | 705 071.00 | | 794 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | 38 399.00 | | 6 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 017.00 | 37 815.00 | | 42 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 30 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 898.00 | 4 400.00 | 291.00 | 17 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 4 400.00 | 291.00 | 17 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VB T. V. A. | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 217.00 | 273 075.00 | 141.00 | 273 217.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |