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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 377 649.00 | | 377 649.00 | 377 649.00 |
CF Disponibilités | 8 108 215.00 | | 8 108 215.00 | 8 108 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 330.00 | | 8 488 330.00 | 8 488 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 330.00 | | 8 488 330.00 | 8 488 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 037 000.00 | 45 037 000.00 | | 45 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 503 700.00 | 4 503 700.00 | | 4 503 700.00 |
DG Autres réserves | | 2 038 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 318 967.00 | 2 058 898.00 | | -85 318 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 003.00 | -89 416 546.00 | | -1 244 003.00 |
DL TOTAL (I) | -37 022 270.00 | -35 778 266.00 | | -37 022 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500 000.00 | 50 927 704.00 | | 45 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 12 046.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 510 600.00 | 50 939 750.00 | | 45 510 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 330.00 | 15 161 484.00 | | 8 488 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 500 000.00 | | | 45 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 544 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 544 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 385 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 385 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 841 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 625 077.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 003.00 | 98 041 623.00 | | 1 244 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 003.00 | -89 416 546.00 | | -1 244 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500 000.00 | 45 500 000.00 | | 45 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 477 860.00 | 477 860.00 | | 477 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 860.00 | 8 277 860.00 | | 8 277 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 510 600.00 | 45 510 600.00 | | 45 510 600.00 |