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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 597.00 | 39 970.00 | 10 627.00 | 50 597.00 |
AH Fonds commercial | 593 481.00 | | 593 481.00 | 593 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 029.00 | 601 463.00 | 371 566.00 | 973 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 595.00 | 2 194 742.00 | 2 446 853.00 | 4 641 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 496.00 | 2 836 175.00 | 3 799 322.00 | 6 635 496.00 |
BN En cours de production de biens | 180 920.00 | | 180 920.00 | 180 920.00 |
BT Marchandises | 39 438 199.00 | 211 248.00 | 39 226 951.00 | 39 438 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246 876.00 | | 1 246 876.00 | 1 246 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 445.00 | 287 612.00 | 11 484 833.00 | 11 772 445.00 |
BZ Autres créances | 5 837 260.00 | | 5 837 260.00 | 5 837 260.00 |
CF Disponibilités | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 833.00 | | 296 833.00 | 296 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 189 451.00 | 498 860.00 | 58 690 591.00 | 59 189 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 824 947.00 | 3 335 035.00 | 62 489 912.00 | 65 824 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 747 047.00 | 2 547 409.00 | | 2 747 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 114.00 | 379 638.00 | | 284 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 661.00 | 3 669 547.00 | | 3 773 661.00 |
DP Provisions pour risques | 38 501.00 | 59 352.00 | | 38 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 501.00 | 59 352.00 | | 38 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 233 196.00 | 8 689 875.00 | | 11 233 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458 083.00 | 12 958 835.00 | | 6 458 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 669.00 | 623 276.00 | | 609 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 842 235.00 | 26 272 502.00 | | 35 842 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 754.00 | 2 604 412.00 | | 2 270 754.00 |
EA Autres dettes | 61 412.00 | 184 304.00 | | 61 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202 401.00 | 1 477 681.00 | | 2 202 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 677 750.00 | 52 810 884.00 | | 58 677 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 489 912.00 | 56 539 783.00 | | 62 489 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 392 280.00 | 438 795.00 | 110 831 075.00 | 110 392 280.00 |
FD Production vendue biens | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
FG Production vendue services | 8 605 419.00 | 7 684.00 | 8 613 102.00 | 8 605 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 019 795.00 | 446 479.00 | 119 466 274.00 | 119 019 795.00 |
FM Production stockée | | | 38 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 816 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 252 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 333 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 125 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 307.00 | 25 139.00 | | 13 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 307.00 | 25 139.00 | | 13 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 192.00 | 13 663.00 | | 68 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 192.00 | 13 663.00 | | 68 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 885.00 | 11 476.00 | | -54 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 134 879.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 576 508.00 | 118 127 981.00 | | 120 576 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 292 394.00 | 117 748 343.00 | | 120 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 114.00 | 379 638.00 | | 284 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 647.00 | | 974 750.00 | 5 686 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 901.00 | | 6 635 496.00 | 25 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | | 5 650 297.00 | 25 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 059.00 | | 11 019.00 | 633 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 340.00 | | 962 858.00 | 4 713 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 247.00 | | 874.00 | 340 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 124.00 | 618 051.00 | | 2 218 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 1 484.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 637.00 | 616 567.00 | | 2 179 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 352.00 | 19 832.00 | 40 682.00 | 59 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 798.00 | 63 046.00 | 5 596.00 | 153 798.00 |
6T Sur comptes clients | 215 761.00 | 75 534.00 | 3 683.00 | 215 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 559.00 | 138 580.00 | 9 279.00 | 369 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 911.00 | 158 412.00 | 49 961.00 | 428 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 412.00 | 49 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 842 235.00 | 35 842 235.00 | | 35 842 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 866.00 | 695 866.00 | | 695 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 661.00 | 598 661.00 | | 598 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202 401.00 | 2 202 401.00 | | 2 202 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
UX Autres créances clients | 11 671 481.00 | 11 671 481.00 | | 11 671 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VB T. V. A. | 1 533 452.00 | 1 533 452.00 | | 1 533 452.00 |
VC Groupe et associés | 578 191.00 | 578 191.00 | | 578 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445 857.00 | 6 445 857.00 | | 6 445 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787 339.00 | 1 172 960.00 | 614 379.00 | 4 787 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 446 717.00 | 4 546 717.00 | 1 900 000.00 | 6 446 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714 271.00 | 3 714 271.00 | | 3 714 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 833.00 | 296 833.00 | | 296 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 247 658.00 | 17 906 537.00 | 341 121.00 | 18 247 658.00 |
VW T.V.A. | 650 234.00 | 650 234.00 | | 650 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 068 081.00 | 52 553 702.00 | 2 514 379.00 | 58 068 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |