| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 4 342.00 | 2 657.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AP Constructions | 58 067.00 | 48 188.00 | 9 879.00 | 58 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 286.00 | 185 658.00 | 49 628.00 | 235 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 590.00 | 826 716.00 | 510 873.00 | 1 337 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 441.00 | 1 064 904.00 | 759 537.00 | 1 824 441.00 |
BP En cours de production de services | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BT Marchandises | 14 180 622.00 | 146 029.00 | 14 034 593.00 | 14 180 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 872.00 | | 849 872.00 | 849 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 743.00 | 80 494.00 | 3 537 249.00 | 3 617 743.00 |
BZ Autres créances | 2 059 318.00 | | 2 059 318.00 | 2 059 318.00 |
CF Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 824 984.00 | 226 523.00 | 20 598 461.00 | 20 824 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 649 425.00 | 1 291 427.00 | 21 357 998.00 | 22 649 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DH Report à nouveau | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 323.00 | | | 2 252 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 257.00 | | | 2 853 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 942.00 | | | 1 028 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 539.00 | | | 764 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701 490.00 | | | 12 701 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 874.00 | | | 1 097 874.00 |
EA Autres dettes | 347 449.00 | | | 347 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 105 676.00 | | | 19 105 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 998.00 | | | 21 357 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 105 676.00 | | | 19 105 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680 739.00 | | | 1 680 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 907 890.00 | 531 370.00 | 38 439 260.00 | 37 907 890.00 |
FG Production vendue services | 2 629 503.00 | 10 537.00 | 2 640 040.00 | 2 629 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 537 393.00 | 541 908.00 | 41 079 300.00 | 40 537 393.00 |
FM Production stockée | | | -3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 452 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 840 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 146 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 604.00 | | | -18 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 469 803.00 | | | 41 469 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 374 653.00 | | | 41 374 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 579.00 | | 140 862.00 | 1 683 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 135.00 | | 140 862.00 | 1 509 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 307.00 | 60 597.00 | | 1 004 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 2 150.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 115.00 | 58 447.00 | | 1 002 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 977.00 | 21 818.00 | 1 767.00 | 125 977.00 |
6T Sur comptes clients | 64 491.00 | 17 049.00 | 1 046.00 | 64 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 468.00 | 38 868.00 | 2 812.00 | 190 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 468.00 | 38 868.00 | 2 812.00 | 190 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 868.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701 490.00 | 12 701 490.00 | | 12 701 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 151.00 | 292 151.00 | | 292 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 407.00 | 268 407.00 | | 268 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 125.00 | 312 125.00 | | 312 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 259.00 | | 167 259.00 | 167 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 991.00 | 3 508 991.00 | | 3 508 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VB T. V. A. | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VC Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 739.00 | 1 680 739.00 | | 1 680 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 518.00 | 1 172 518.00 | | 1 172 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 942.00 | 1 028 942.00 | | 1 028 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 405.00 | 1 928 405.00 | | 1 928 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 861.00 | 5 701 601.00 | 167 259.00 | 5 868 861.00 |
VW T.V.A. | 438 582.00 | 438 582.00 | | 438 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 341 137.00 | 18 341 137.00 | | 18 341 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318 660.00 | | | 318 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
ST Autres comptes | 1 190 435.00 | | | 1 190 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 905 086.00 | | | 905 086.00 |
YT Sous‐traitance | 739 462.00 | | | 739 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 679.00 | | | 459 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 608 630.00 | | | 7 608 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 565 715.00 | | | 6 565 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200 156.00 | | | 3 200 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |