| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 1 017.00 | 2 247.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 737.00 | 84 985.00 | 12 752.00 | 97 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 007.00 | 86 643.00 | 1 152 365.00 | 1 239 007.00 |
BT Marchandises | 98 545.00 | 54.00 | 98 492.00 | 98 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 254.00 | 4 157.00 | 145 097.00 | 149 254.00 |
CF Disponibilités | 277 511.00 | | 277 511.00 | 277 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 209.00 | 4 210.00 | 551 999.00 | 556 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 216.00 | 90 853.00 | 1 704 363.00 | 1 795 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 095.00 | 1 262 364.00 | | 1 286 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 33 731.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 423.00 | 1 406 095.00 | | 1 495 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 564.00 | 70 041.00 | | 50 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 32 793.00 | | 108 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 563.00 | 20 236.00 | | 49 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 940.00 | 123 070.00 | | 208 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 363.00 | 1 529 165.00 | | 1 704 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 763.00 | | 9 214.00 | 1 230 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 1 239 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 101 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 641.00 | | | 1 134 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 756.00 | | 9 214.00 | 92 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 467.00 | 3 145.00 | 969.00 | 84 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | 3 145.00 | 969.00 | 83 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 941.00 | 208 941.00 | | 208 941.00 |