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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 190.00 | 12 579.00 | 6 611.00 | 19 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 246.00 | 529.00 | 1 775.00 |
040 Immobilisations financières | 576 534.00 | | 576 534.00 | 576 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 499.00 | 13 825.00 | 583 674.00 | 597 499.00 |
060 Stock marchandises | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
110 Total général Actif | 667 073.00 | 13 825.00 | 653 248.00 | 667 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
230 Autres produits | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
252 Charges sociales | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
280 Produits financiers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
294 Charges financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 699.00 | | | 615 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 577.00 | | | 3 577.00 |