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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 791.00 | 239 007.00 | 76 784.00 | 315 791.00 |
AN Terrains | 1 266 348.00 | | 1 266 348.00 | 1 266 348.00 |
AP Constructions | 7 657 347.00 | 747 138.00 | 6 910 209.00 | 7 657 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 051.00 | 1 015 330.00 | 942 720.00 | 1 958 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 958.00 | 896 554.00 | 944 404.00 | 1 840 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167 087.00 | | 1 167 087.00 | 1 167 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814 954.00 | 2 938 876.00 | 11 876 078.00 | 14 814 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
BT Marchandises | 16 958 916.00 | 847 946.00 | 16 110 970.00 | 16 958 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 756.00 | 1 087.00 | 2 021 669.00 | 2 022 756.00 |
BZ Autres créances | 19 012 086.00 | | 19 012 086.00 | 19 012 086.00 |
CF Disponibilités | 5 336 814.00 | | 5 336 814.00 | 5 336 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928 832.00 | | 1 928 832.00 | 1 928 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 442 874.00 | 849 033.00 | 44 593 841.00 | 45 442 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 257 829.00 | 3 787 909.00 | 56 469 919.00 | 60 257 829.00 |
CU Autres participations | 526 873.00 | | 526 873.00 | 526 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 501.00 | 40 846.00 | 18 655.00 | 59 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 039 104.00 | 15 039 104.00 | | 15 039 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 883.00 | 1 036 883.00 | | 1 036 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 963.00 | 3 919.00 | | 66 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 680.00 | 429 842.00 | | 1 627 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983 764.00 | 1 260 882.00 | | 2 983 764.00 |
DL TOTAL (I) | 20 774 394.00 | 17 790 630.00 | | 20 774 394.00 |
DP Provisions pour risques | 644 685.00 | 516 806.00 | | 644 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 943.00 | 516 806.00 | | 700 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559 593.00 | 10 460 355.00 | | 9 559 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774 825.00 | 3 911 341.00 | | 9 774 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 013.00 | 56 993.00 | | 70 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 388.00 | 13 657 901.00 | | 13 732 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 033.00 | 1 542 296.00 | | 1 646 033.00 |
EA Autres dettes | 52 272.00 | 90 596.00 | | 52 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 457.00 | 124 696.00 | | 159 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 994 582.00 | 29 844 179.00 | | 34 994 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 469 919.00 | 48 151 615.00 | | 56 469 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 085 729.00 | 3 761 813.00 | 88 847 542.00 | 85 085 729.00 |
FG Production vendue services | 1 337 697.00 | 86 188.00 | 1 423 885.00 | 1 337 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 423 426.00 | 3 848 001.00 | 90 271 427.00 | 86 423 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 406 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 793 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 233 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 329.00 | |
GE Autres charges | | | 32 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 489 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 330.00 | 2 852.00 | | 8 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 736.00 | 223 518.00 | | 476 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 140.00 | 224 024.00 | | 25 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 206.00 | 450 395.00 | | 510 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 495.00 | 273 595.00 | | 142 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 295.00 | 433 440.00 | | 419 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 790.00 | 733 788.00 | | 561 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 584.00 | -283 394.00 | | -51 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 271.00 | 300 242.00 | | 438 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 621.00 | 624 675.00 | | 1 225 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033 498.00 | 63 142 673.00 | | 93 033 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 049 734.00 | 61 881 791.00 | | 90 049 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983 764.00 | 1 260 882.00 | | 2 983 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 960.00 | 39 611.00 | | 217 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 566.00 | 973 043.00 | 65 733.00 | 2 031 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 836.00 | 79 109.00 | 25 093.00 | 225 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 730.00 | 893 933.00 | 40 640.00 | 1 805 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 806.00 | 649 329.00 | 465 192.00 | 516 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 806.00 | 649 329.00 | 465 192.00 | 516 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 774 825.00 | 8 227 472.00 | 1 545 000.00 | 9 774 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 388.00 | 13 732 388.00 | | 13 732 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 033.00 | 1 646 033.00 | | 1 646 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 559 594.00 | 1 006 207.00 | 3 382 692.00 | 9 559 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 963 674.00 | 22 963 674.00 | | 22 963 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986 672.00 | 22 963 674.00 | 22 998.00 | 22 986 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 924 569.00 | 24 823 829.00 | 4 927 692.00 | 34 924 569.00 |