| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 562.00 | 364 349.00 | 91 213.00 | 455 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 623.00 | 1 498 916.00 | 180 706.00 | 1 679 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 003.00 | 1 863 265.00 | 1 562 737.00 | 3 426 003.00 |
BN En cours de production de biens | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BT Marchandises | 6 497 232.00 | 77 000.00 | 6 420 232.00 | 6 497 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 668.00 | 635 312.00 | 6 489 356.00 | 7 124 668.00 |
BZ Autres créances | 2 295 104.00 | | 2 295 104.00 | 2 295 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CF Disponibilités | 829 153.00 | | 829 153.00 | 829 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 056 142.00 | 712 312.00 | 16 343 829.00 | 17 056 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 482 144.00 | 2 575 578.00 | 17 906 567.00 | 20 482 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 429.00 | -1 017 682.00 | | -1 006 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 188.00 | -988 747.00 | | 517 188.00 |
DL TOTAL (I) | 539 459.00 | -977 729.00 | | 539 459.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 326.00 | 3 480 999.00 | | 3 491 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 871.00 | 3 221 170.00 | | 2 228 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 945.00 | 9 499 795.00 | | 8 416 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 067.00 | 645 576.00 | | 1 585 067.00 |
EA Autres dettes | 1 529 756.00 | 833 419.00 | | 1 529 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 142.00 | 76 554.00 | | 75 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 327 108.00 | 17 757 511.00 | | 17 327 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 906 567.00 | 16 819 782.00 | | 17 906 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 327 108.00 | | | 17 327 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486 526.00 | | | 3 486 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 496 633.00 | 705 202.00 | 40 201 835.00 | 39 496 633.00 |
FG Production vendue services | 2 336 882.00 | | 2 336 882.00 | 2 336 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 833 515.00 | 705 202.00 | 42 538 717.00 | 41 833 515.00 |
FM Production stockée | | | 15 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 855 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 379 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 163 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 602.00 | 12 834.00 | | 28 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 602.00 | 12 834.00 | | 28 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 954.00 | 32 514.00 | | 121 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 954.00 | 32 514.00 | | 121 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 352.00 | -19 680.00 | | -93 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 884 246.00 | 35 413 453.00 | | 42 884 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 367 058.00 | 36 402 200.00 | | 42 367 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 188.00 | -988 747.00 | | 517 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 774.00 | 27 229.00 | | 3 398 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 819.00 | | | 1 109 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 955.00 | 27 229.00 | | 2 107 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 109.00 | 120 156.00 | | 1 743 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 109.00 | 120 156.00 | | 1 743 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 000.00 | | 201 000.00 | 278 000.00 |
6T Sur comptes clients | 444 624.00 | 190 688.00 | | 444 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 624.00 | 190 688.00 | 201 000.00 | 722 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 624.00 | 190 688.00 | 201 000.00 | 762 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 688.00 | 201 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416 945.00 | 8 416 945.00 | | 8 416 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 756.00 | 1 529 756.00 | | 1 529 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 871.00 | 6 337 871.00 | | 6 337 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
VB T. V. A. | 722 561.00 | 722 561.00 | | 722 561.00 |
VC Groupe et associés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486 526.00 | 3 486 526.00 | | 3 486 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 103.00 | 2 227 103.00 | | 2 227 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 195.00 | 1 468 195.00 | | 1 468 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610 804.00 | 9 429 905.00 | 180 899.00 | 9 610 804.00 |
VW T.V.A. | 1 051 725.00 | 1 051 725.00 | | 1 051 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 327 108.00 | 17 327 108.00 | | 17 327 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
ST Autres comptes | 1 002 516.00 | | | 1 002 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 064.00 | | | 868 064.00 |
YT Sous‐traitance | 564 764.00 | | | 564 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 920.00 | | | 417 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 035 303.00 | | | 8 035 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 647 566.00 | | | 6 647 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016 079.00 | | | 3 016 079.00 |