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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 537.00 | | 685 537.00 | 685 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 344.00 | 1 140.00 | 747 204.00 | 748 344.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 012.00 | | 3 900 012.00 | 3 900 012.00 |
CF Disponibilités | 777 162.00 | | 777 162.00 | 777 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 081.00 | | 4 700 081.00 | 4 700 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 425.00 | 1 140.00 | 5 447 285.00 | 5 448 425.00 |
CU Autres participations | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350 919.00 | | | 4 350 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 597.00 | | | 5 276 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 285.00 | | | 5 447 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 807.00 | | 715 537.00 | 37 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 747 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 748 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 667.00 | | 715 537.00 | 36 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 537.00 | | 685 537.00 | 685 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 444.00 | 22 907.00 | 715 537.00 | 738 444.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |