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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 525.00 | 542.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 12 967.00 | 3 923.00 | 16 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 539.00 | 13 492.00 | 91 046.00 | 104 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 074.00 | | 6 035 074.00 | 6 035 074.00 |
BZ Autres créances | 3 086 559.00 | | 3 086 559.00 | 3 086 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 068 390.00 | | 5 068 390.00 | 5 068 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 245 879.00 | | 14 245 879.00 | 14 245 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 418.00 | 13 492.00 | 14 336 925.00 | 14 350 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 037 000.00 | 7 537 000.00 | | 23 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 602 029.00 | 1 887 509.00 | | -5 602 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 286 480.00 | -7 489 538.00 | | -12 286 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 190.00 | 1 938 671.00 | | 5 152 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 247.00 | 235 113.00 | | 258 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 247.00 | 235 113.00 | | 258 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 209.00 | | | 1 113 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 531.00 | | | 5 018 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 747.00 | 1 410 585.00 | | 2 794 747.00 |
EA Autres dettes | | 5 904 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 926 487.00 | 7 314 859.00 | | 8 926 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 925.00 | 9 488 643.00 | | 14 336 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 487.00 | 7 314 859.00 | | 8 926 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 209.00 | | | 1 113 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 157.00 | 7 259 574.00 | 7 599 731.00 | 340 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 157.00 | 7 259 574.00 | 7 599 731.00 | 340 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 319 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 536 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 440 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 839 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 106 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 883.00 | 500 000.00 | | 739 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 284.00 | 500 000.00 | | 741 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | 560 091.00 | | 7 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 1 727 131.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 290.00 | -1 227 131.00 | | 733 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 159.00 | | | -158 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 374.00 | 4 587 062.00 | | 8 358 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 644 854.00 | 12 076 600.00 | | 20 644 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 286 480.00 | -7 489 538.00 | | -12 286 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 891.00 | | 88 716.00 | 16 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | | 1 068.00 | 16 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 11 786.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 11 261.00 | | 1 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 113.00 | 258 247.00 | 235 113.00 | 235 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 113.00 | 258 247.00 | 235 113.00 | 235 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 531.00 | 5 018 531.00 | | 5 018 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046 493.00 | 2 046 493.00 | | 2 046 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 952.00 | 588 952.00 | | 588 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 035 075.00 | 6 035 075.00 | | 6 035 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 2 656 842.00 | 2 656 842.00 | | 2 656 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 209.00 | 1 113 209.00 | | 1 113 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 069.00 | 9 264 069.00 | | 9 264 069.00 |
VW T.V.A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 488.00 | 8 926 488.00 | | 8 926 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |