| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 519.00 | 8 231.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 810.00 | 519.00 | 1 033 290.00 | 1 033 810.00 |
BZ Autres créances | 264 059.00 | | 264 059.00 | 264 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CF Disponibilités | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 292.00 | | 427 292.00 | 427 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 102.00 | 519.00 | 1 460 583.00 | 1 461 102.00 |
CU Autres participations | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 525.00 | 194 554.00 | | 278 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 849.00 | 109 685.00 | | 63 849.00 |
DL TOTAL (I) | 782 374.00 | 744 239.00 | | 782 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 499.00 | 752 013.00 | | 651 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | 19 207.00 | | 17 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 396.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 2 000.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 209.00 | 777 616.00 | | 678 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 583.00 | 1 521 855.00 | | 1 460 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 868.00 | 198 734.00 | | 120 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 020.00 | 89 049.00 | | 57 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 849.00 | 109 685.00 | | 63 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 050.00 | | 8 760.00 | 1 025 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 050.00 | | 10.00 | 1 025 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 137.00 | 101 467.00 | 416 168.00 | 651 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 059.00 | 264 059.00 | | 264 059.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 209.00 | 128 539.00 | 416 168.00 | 678 209.00 |