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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 4 161.00 | 1 373.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 985.00 | 69 654.00 | 2 331.00 | 71 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 754.00 | 543 440.00 | 89 314.00 | 632 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 339.00 | 617 256.00 | 168 083.00 | 785 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 625.00 | 1 044.00 | 286 580.00 | 287 625.00 |
BZ Autres créances | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 326.00 | | 736 326.00 | 736 326.00 |
CF Disponibilités | 483 193.00 | | 483 193.00 | 483 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 009.00 | 1 044.00 | 1 670 965.00 | 1 672 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 349.00 | 618 300.00 | 1 839 048.00 | 2 457 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 604 967.00 | 557 087.00 | | 604 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 718.00 | 318 478.00 | | 287 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 838.00 | 1 088 717.00 | | 1 105 838.00 |
DP Provisions pour risques | 88 697.00 | 120 430.00 | | 88 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 697.00 | 120 430.00 | | 88 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 118.00 | 101 111.00 | | 83 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 5 576.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 969.00 | 251 671.00 | | 231 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 116.00 | 220 757.00 | | 205 116.00 |
EA Autres dettes | 19 377.00 | 37 336.00 | | 19 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 597.00 | 101 968.00 | | 100 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 513.00 | 718 421.00 | | 644 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 048.00 | 1 927 569.00 | | 1 839 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 419.00 | | 1 920.00 | 783 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 820.00 | | 1 920.00 | 702 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 103.00 | 41 153.00 | 617 256.00 | 576 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 518.00 | 4 162.00 | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 460.00 | 40 634.00 | 613 094.00 | 572 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 970.00 | 231 970.00 | | 231 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VC Groupe et associés | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 118.00 | 18 165.00 | 64 953.00 | 83 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 928.00 | 446 794.00 | 17 134.00 | 463 928.00 |
VW T.V.A. | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 514.00 | 579 561.00 | 64 953.00 | 644 514.00 |