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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 874.00 | 32 720.00 | 1 340 154.00 | 1 372 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
CF Disponibilités | 500 547.00 | | 500 547.00 | 500 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 834.00 | | 632 834.00 | 632 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 708.00 | 32 720.00 | 1 972 988.00 | 2 005 708.00 |
CU Autres participations | 1 371 878.00 | 31 724.00 | 1 340 154.00 | 1 371 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
DG Autres réserves | 826 169.00 | 825 438.00 | | 826 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 769.00 | 731.00 | | 315 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 600.00 | 1 259 831.00 | | 1 575 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 891.00 | 281 593.00 | | 201 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 851.00 | 29 121.00 | | 45 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 800.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 831.00 | 169 233.00 | | 147 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 388.00 | 481 747.00 | | 397 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 988.00 | 1 741 578.00 | | 1 972 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 809.00 | 279 873.00 | | 275 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 282.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 878.00 | 313 613.00 | | 613 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 108.00 | 312 882.00 | | 298 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 769.00 | 731.00 | | 315 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 874.00 | | | 1 372 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 878.00 | | | 1 371 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 874.00 | 80 296.00 | 121 578.00 | 201 874.00 |
VI Groupe et associés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 287.00 | 132 287.00 | | 132 287.00 |
VW T.V.A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 388.00 | 275 809.00 | 121 578.00 | 397 388.00 |