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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
AH Fonds commercial | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 688.00 | 32 132.00 | 7 556.00 | 39 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 450.00 | 42 521.00 | 1 929 929.00 | 1 972 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
BZ Autres créances | 4 757 139.00 | | 4 757 139.00 | 4 757 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 513 087.00 | | 513 087.00 | 513 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 188.00 | | 5 454 188.00 | 5 454 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 638.00 | 42 521.00 | 7 384 117.00 | 7 426 638.00 |
CU Autres participations | 1 712 997.00 | | 1 712 997.00 | 1 712 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DH Report à nouveau | 678 121.00 | 552 808.00 | | 678 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 278.00 | 125 313.00 | | 39 278.00 |
DK Provisions réglementées | 67 103.00 | 44 277.00 | | 67 103.00 |
DL TOTAL (I) | 873 780.00 | 811 676.00 | | 873 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 578.00 | 1 034 836.00 | | 875 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 813.00 | 145 719.00 | | 188 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 23 173.00 | | 29 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 505.00 | 220 080.00 | | 249 505.00 |
EA Autres dettes | 5 166 843.00 | 4 502 575.00 | | 5 166 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 510 337.00 | 5 933 446.00 | | 6 510 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 117.00 | 6 745 122.00 | | 7 384 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 377.00 | | 1 194 377.00 | 1 194 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 377.00 | | 1 194 377.00 | 1 194 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 168.00 | 3 000.00 | | 10 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 3 000.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 825.00 | 23 005.00 | | 22 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 658.00 | -20 005.00 | | -12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 17 504.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 672.00 | 1 514 140.00 | | 1 474 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 394.00 | 1 388 827.00 | | 1 435 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 278.00 | 125 313.00 | | 39 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |