| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 72 672.00 | 42 179.00 | 30 493.00 | 72 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 290.00 | 75 164.00 | 57 126.00 | 132 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 130.00 | 117 342.00 | 167 787.00 | 285 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 458.00 | 117 342.00 | 275 116.00 | 392 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DH Report à nouveau | | -4 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | 38 373.00 | | 38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 123 223.00 | 84 298.00 | | 123 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 123.00 | 19 284.00 | | 39 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 776.00 | 77 276.00 | | 64 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 21 626.00 | | 20 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 32 281.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 893.00 | 150 467.00 | | 151 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 116.00 | 234 765.00 | | 275 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 206.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 206.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 2 520.00 | | 5 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | 38 373.00 | | 38 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 241.00 | 21 727.00 | 26 626.00 | 122 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 21 727.00 | 26 626.00 | 122 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973.00 | 16 955.00 | 18.00 | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 893.00 | 128 130.00 | 23 763.00 | 151 893.00 |