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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 15 691.00 | 8 076.00 | 7 614.00 | 15 691.00 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 284.00 | 351.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 310.00 | 148 276.00 | 258 034.00 | 406 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 211.00 | 108 450.00 | 20 761.00 | 129 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 878.00 | 266 087.00 | 378 791.00 | 644 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 944.00 | 2 356.00 | 225 587.00 | 227 944.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 505.00 | 2 356.00 | 350 148.00 | 352 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 384.00 | 268 443.00 | 728 940.00 | 997 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 770.00 | 409 546.00 | | 516 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 166.00 | 107 224.00 | | 38 166.00 |
DL TOTAL (I) | 565 936.00 | 527 770.00 | | 565 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 5 759.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 36 709.00 | | 116 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 52 985.00 | | 38 113.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 003.00 | 97 437.00 | | 163 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 940.00 | 625 207.00 | | 728 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 225.00 | 1.00 | 17.00 | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |