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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432.00 | 2 128.00 | 2 304.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 390.00 | 173 944.00 | 1 445.00 | 175 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 671.00 | 182 712.00 | 1 730 959.00 | 1 913 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
BZ Autres créances | 331 367.00 | | 331 367.00 | 331 367.00 |
CF Disponibilités | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 497.00 | | 1 529 497.00 | 1 529 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 168.00 | 182 712.00 | 3 260 456.00 | 3 443 168.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 887 262.00 | | | 887 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 751.00 | | | -194 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 512.00 | | | 1 352 512.00 |
DP Provisions pour risques | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 003.00 | | | 386 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 109.00 | | | 673 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 690.00 | | | 403 690.00 |
EA Autres dettes | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 918.00 | | | 319 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 302.00 | | | 1 852 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 456.00 | | | 3 260 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 052.00 | | | 1 694 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 135.00 | 22 102.00 | 2 433.00 | 1 889 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 639.00 | | | 1 706 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 388.00 | | 2 433.00 | 177 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | 22 102.00 | | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 301.00 | 2 410.00 | | 180 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 680.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 343.00 | 1 729.00 | | 174 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 108.00 | 673 108.00 | | 673 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 002.00 | 227 753.00 | 158 249.00 | 386 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VW T.V.A. | 360 175.00 | 360 175.00 | | 360 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 301.00 | 1 694 052.00 | 158 249.00 | 1 852 301.00 |