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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 312.00 | 77 360.00 | 26 951.00 | 104 312.00 |
AP Constructions | 11 087.00 | 1 266.00 | 9 821.00 | 11 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 031.00 | 186 515.00 | 338 516.00 | 525 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 193.00 | 42 826.00 | 29 367.00 | 72 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 617.00 | 307 968.00 | 604 649.00 | 912 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 548.00 | | 907 548.00 | 907 548.00 |
BZ Autres créances | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 631.00 | | 195 631.00 | 195 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 018.00 | | 1 461 018.00 | 1 461 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 635.00 | 307 968.00 | 2 065 667.00 | 2 373 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 361.00 | 158 451.00 | | 224 361.00 |
DG Autres réserves | 242 819.00 | 176 909.00 | | 242 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 882.00 | 131 819.00 | | 110 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 231.00 | 32 160.00 | | 53 231.00 |
DL TOTAL (I) | 683 544.00 | 551 591.00 | | 683 544.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 235.00 | 214 248.00 | | 465 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 341.00 | 259 403.00 | | 396 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 575.00 | 389 253.00 | | 418 575.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 122.00 | 1 026 877.00 | | 1 282 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 667.00 | 1 578 469.00 | | 2 065 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 925.00 | 1 026 877.00 | | 930 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 495.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 198.00 | | 375 419.00 | 537 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 312.00 | | 18 000.00 | 86 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 720.00 | | 281 557.00 | 336 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 165.00 | | 75 861.00 | 114 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 276.00 | 88 692.00 | 307 968.00 | 219 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 438.00 | 4 922.00 | 77 360.00 | 72 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 838.00 | 83 769.00 | 230 607.00 | 146 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 341.00 | 396 341.00 | | 396 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
UX Autres créances clients | 907 548.00 | 907 548.00 | | 907 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VC Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 543.00 | 113 346.00 | 351 196.00 | 464 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 920.00 | 1 454 920.00 | | 1 454 920.00 |
VW T.V.A. | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 122.00 | 930 925.00 | 351 196.00 | 1 282 122.00 |