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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490 224.00 | 2 859 339.00 | 16 630 885.00 | 19 490 224.00 |
AX Avances et acomptes | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 499 892.00 | 2 859 339.00 | 16 640 553.00 | 19 499 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 392.00 | | 1 410 392.00 | 1 410 392.00 |
BZ Autres créances | 1 303 593.00 | | 1 303 593.00 | 1 303 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 317.00 | | 2 777 317.00 | 2 777 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 209.00 | 2 859 339.00 | 19 417 870.00 | 22 277 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254 371.00 | | | 1 254 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 997.00 | -107 080.00 | | 518 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 223.00 | 626 077.00 | | 437 223.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472 136.00 | 1 849 562.00 | | 2 472 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 356.00 | 2 376 559.00 | | 3 436 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722 881.00 | 16 350 334.00 | | 13 722 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 375.00 | 555 779.00 | | 1 116 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 855.00 | 300 383.00 | | 434 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 111.00 | 17 206 495.00 | | 15 274 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 417 870.00 | 20 183 054.00 | | 19 417 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 268 406.00 | 2 477 442.00 | | 12 268 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 541 683.00 | | 3 541 683.00 | 3 541 683.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 683.00 | | 3 541 683.00 | 3 541 683.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 081.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 574.00 | 873 545.00 | | 622 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 574.00 | 873 559.00 | | 622 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 574.00 | -873 559.00 | | -622 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 638.00 | 206 344.00 | | 157 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 029.00 | 4 285 177.00 | | 3 545 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 806.00 | 3 659 100.00 | | 3 107 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 223.00 | 626 077.00 | | 437 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 281 613.00 | | 228 780.00 | 19 281 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 19 499 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 19 499 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281 613.00 | | 228 780.00 | 19 281 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 258.00 | 995 081.00 | | 1 864 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 258.00 | 995 081.00 | | 1 864 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849 562.00 | 622 574.00 | | 1 849 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 107 404.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 562.00 | 729 978.00 | | 2 449 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 565 243.00 | 1 296 837.00 | 4 623 035.00 | 13 565 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 375.00 | 1 116 375.00 | | 1 116 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 855.00 | 434 855.00 | | 434 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 392.00 | 1 410 392.00 | | 1 410 392.00 |
VI Groupe et associés | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578 747.00 | | | 2 578 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 593.00 | 49 223.00 | 1 254 371.00 | 1 303 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 822.00 | 1 468 452.00 | 1 254 371.00 | 2 722 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 111.00 | 3 005 705.00 | 4 623 035.00 | 15 274 111.00 |