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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 018 553.00 | 7 834 715.00 | 11 183 838.00 | 19 018 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 046 504.00 | 7 834 715.00 | 11 211 789.00 | 19 046 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 709.00 | | 340 709.00 | 340 709.00 |
BZ Autres créances | 498 041.00 | | 498 041.00 | 498 041.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 041.00 | | 870 041.00 | 870 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 916 545.00 | 7 834 715.00 | 12 081 830.00 | 19 916 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 211 346.00 | -10 969 495.00 | | -5 211 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 940.00 | 1 096 989.00 | | 1 192 940.00 |
DK Provisions réglementées | 6 167 565.00 | 6 893 459.00 | | 6 167 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 260.00 | -2 977 947.00 | | 2 150 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 058.00 | 429 574.00 | | 390 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 058.00 | 429 574.00 | | 390 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220 696.00 | 15 047 565.00 | | 9 220 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 147.00 | 123 681.00 | | 296 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 17 208.00 | | 24 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 513.00 | 15 188 454.00 | | 9 541 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 830.00 | 12 640 081.00 | | 12 081 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 646 220.00 | | 2 646 220.00 | 2 646 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 220.00 | | 2 646 220.00 | 2 646 220.00 |
FQ Autres produits | | | 20 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | 114 369.00 | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 894.00 | 725 896.00 | | 725 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 594.00 | 840 265.00 | | 741 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 594.00 | 840 265.00 | | 741 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 15 789.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 343.00 | 3 556 444.00 | | 3 408 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 402.00 | 2 459 454.00 | | 2 215 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 940.00 | 1 096 989.00 | | 1 192 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 058 557.00 | | 27 951.00 | 19 058 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 004.00 | | 19 046 504.00 | 40 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | | 19 046 504.00 | 40 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058 557.00 | | 27 951.00 | 19 058 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 385.00 | 588 330.00 | | 7 246 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246 385.00 | 588 330.00 | | 7 246 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 893 459.00 | | 725 894.00 | 6 893 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 574.00 | | 39 517.00 | 429 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323 033.00 | | 765 411.00 | 7 323 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217 291.00 | | 9 217 291.00 | 9 217 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
UX Autres créances clients | 340 709.00 | 340 709.00 | | 340 709.00 |
VB T. V. A. | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
VC Groupe et associés | 215 308.00 | 215 308.00 | | 215 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 041.00 | 849 041.00 | | 849 041.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 513.00 | 324 222.00 | 9 217 291.00 | 9 541 513.00 |