| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
AN Terrains | 467 255.00 | 90 188.00 | 377 067.00 | 467 255.00 |
AP Constructions | 2 582 857.00 | 531 869.00 | 2 050 988.00 | 2 582 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532 506.00 | 3 896 436.00 | 2 636 069.00 | 6 532 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 939.00 | 79 917.00 | 12 021.00 | 91 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 412 912.00 | | 412 912.00 | 412 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 341.00 | 4 621 611.00 | 8 653 730.00 | 13 275 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 231 406.00 | | 9 231 406.00 | 9 231 406.00 |
BT Marchandises | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 534.00 | | 5 766 534.00 | 5 766 534.00 |
BZ Autres créances | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CF Disponibilités | 756 097.00 | | 756 097.00 | 756 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 030 513.00 | | 16 030 513.00 | 16 030 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 305 854.00 | 4 621 611.00 | 24 684 244.00 | 29 305 854.00 |
CU Autres participations | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 7 348 448.00 | 6 685 127.00 | | 7 348 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 241.00 | 663 321.00 | | 1 243 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 923.00 | 1 632 971.00 | | 1 643 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 895 611.00 | 9 641 418.00 | | 10 895 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 396.00 | 190 098.00 | | 188 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 396.00 | 190 098.00 | | 188 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 422.00 | 6 885 898.00 | | 4 907 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 040.00 | 4 528 545.00 | | 5 431 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 963.00 | 445 452.00 | | 457 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 747.00 | 120 477.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 12 269.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 236.00 | 14 742 641.00 | | 13 600 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 684 244.00 | 24 574 157.00 | | 24 684 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 932 555.00 | | 19 932 555.00 | 19 932 555.00 |
FD Production vendue biens | 24 794 699.00 | 1 048 789.00 | 25 843 488.00 | 24 794 699.00 |
FG Production vendue services | 1 448 425.00 | | 1 448 425.00 | 1 448 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 175 679.00 | 1 048 788.00 | 47 224 468.00 | 46 175 679.00 |
FM Production stockée | | | -19 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 404 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 838 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 136 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 458 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869 492.00 | 45 764.00 | | 869 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 169.00 | 209 659.00 | | 212 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 661.00 | 255 423.00 | | 1 081 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 670.00 | 3 882.00 | | 273 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 121.00 | 217 169.00 | | 223 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 791.00 | 221 051.00 | | 496 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 870.00 | 34 372.00 | | 584 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 681.00 | 253 721.00 | | 219 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 555 012.00 | 46 584 302.00 | | 48 555 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 311 771.00 | 45 920 982.00 | | 47 311 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 241.00 | 663 321.00 | | 1 243 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 878.00 | | 217 004.00 | 9 718 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 453.00 | 9 907 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 988.00 | 221 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 465.00 | 9 686 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 295.00 | | | 228 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 490 583.00 | | 217 004.00 | 9 490 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 390.00 | 652 343.00 | 23 122.00 | 3 992 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 188.00 | | 6 988.00 | 30 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 202.00 | 652 343.00 | 16 134.00 | 3 962 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632 971.00 | 223 121.00 | 212 169.00 | 1 632 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 098.00 | 6 324.00 | 8 026.00 | 190 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 969.00 | 229 445.00 | 386 095.00 | 1 988 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 040.00 | 5 431 040.00 | | 5 431 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 502.00 | 195 502.00 | | 195 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 543.00 | 214 543.00 | | 214 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UP Prêts | 412 912.00 | | 412 912.00 | 412 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766 534.00 | 5 766 534.00 | | 5 766 534.00 |
VB T. V. A. | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 422.00 | 704 186.00 | 1 855 191.00 | 3 557 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 034.00 | | | 2 243 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803 039.00 | 6 390 126.00 | 412 912.00 | 6 803 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 236.00 | 7 997 000.00 | 4 605 191.00 | 13 600 236.00 |